eMAXIS Slim米国株式、信託報酬を値下げ　競合に追随

公開 2023年03月16日 18時37分

更新 2023年03月20日 17時41分

著者

斎藤健二

[ITmedia]

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　三菱UFJ国際投信は3月15日、米国株価指数連動のインデックスファンド「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の信託報酬を引き下げると発表した。4月25日から、0.0968%だったものを0.09372%に引き下げる。

　同指数に連動する、低コストな他社ファンドの登場がきっかけ。アセットマネジメントOneは「たわらノーロード　S&P500」を3月30日に設定する予定で、信託報酬は0.09372%とされている。

　それまで同指数で最低コストとなるのは、SBIアセットマネジメントの「SBI・V・S&P500インデックスファンド」の0.0938%。またS&P500との連動ではないが、大型・中型の米国株式を対象とし、同市場の85％をカバーする「Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数」に連動する「PayPay投信米国株式インデックス」は0.0915%だ。

　なおeMAXIS Slimは、信託報酬に残高に応じた段階料率を採用しており、実質的にはさらに信託報酬が小さくなる。加重平均して計算すると直近残高1兆8156億円の場合、0.0929%となる。

ファンド	連動指数	信託報酬
eMAXIS Slim米国株式	S&P500	0.09372%（加重平均後、0.0929%）
たわらノーロード　S&P500	S&P500	0.09372%
SBI・V・S&P500インデックスファンド	S&P500	0.0938%
PayPay投信米国株式インデックス	Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数	0.0915%